Обеспечение экономического роста Акционерного общества "O'Zlitineftegaz"

Бизнес-план на 2015 год O'Zlitineftegaz

Меморандум конфиденциальности

Этот бизнес-план представляется на рассмотрение на конфиденциальной основе исключительно для принятия решения по финансированию данного проекта и не может быть использован для копирования или каких-либо иных целей, а также передаваться третьим лицам. Принимая, на рассмотрение этот бизнес-план, получатель берет на себя ответственность и гарантирует возврат данной копии инициатору проекта по указанному адресу, если он не намерен участвовать в финансировании проекта

Все данные, оценки, планы, предложения и выводы, приведенные по данному проекту, касающиеся ее потенциальной прибыльности, объемов реализации, расходов, нормы прибыли и будущего ее уровня, основываются наилучшим образом на согласованных мнениях всего коллектива участников разработки проекта.

Информация, содержащаяся в данном бизнес-плане, получена из источников, заслуживающих доверия.

Содержание

• Резюме
• Компания
• Продукты/услуги
• Состояние рынка и отрасли
• Задачи и стратегия
• Маркетинговый план
• Операционный план
• Факторы риска и стратегия снижения рисков
• Финансовый план
• Приложения
• Резюме
• Настоящий Бизнес-план разработан с целью обеспечения дальнейшего экономического роста Акционерного общества, повышения прибыльности работ, завоевания новых позиций на рынке.
• Бизнес-план составлен как коллективный труд всех отделов общества, ответственных за успешное функционирование общества в 2015 году и является руководящим документом для всех структурных подразделений.
• Контроль выполнения настоящего Бизнес-плана обеспечивается Наблюдательным советом АО «O`ZLITINEFTGAZ» в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 24 января 2003 года № УП-3202 «О мерах по кардинальному увеличению доли и значения частного сектора в экономике Узбекистана» и Распоряжением Президента Республики Узбекистан от 13 февраля 2003 года № Р-1708.
• Дирекция ежеквартально отчитывается перед Наблюдательным советом о ходе выполнения годового Бизнес-плана.
• Компания
• АО «O'ZLITINEFTGAZ» научно-исследовательский и проектный институт создан на базе старейших научных и проектных организаций, имеющих опыт работы в нефтегазовой отрасли около 50 лет («Средазниигаз», «Средазнипинефть», «Узгипрогаз», САФ «ВНИИпромгаз», ПКТИ «Узбекнефтегазстройпроект» и ОМЭ ПГО «Узбекнефтегазгеология») АО 'O'ZLITINEFTGAZ' - крупный научный и проектный центр, объединивший высокий научно-технический потенциал и богатый опыт ученых и специалистов.
• История АО 'O'ZLITINEFTGAZ' тесно связана с этапами развития добычи нефти и газа в Средней Азии. Поколениями специалистов и настоящим трудовым коллективом Общества внесен весомый вклад в добычу и освоение природных сырьевых ресурсов - национального богатства Республики Узбекистан.
• Акционерное Общество «O`ZLITINEFTGAZ» учреждено согласно Приказу №1-187 К-ПО от 2 июля 1999 года и Распоряжению №1-501 пп-р от 25 июля 2000 г. Ташкентского управления Госкомимущества Республики Узбекистан.
• АО «O`ZLITINEFTGAZ» зарегистрировано решением Мирабадского хокимията г.Ташкента от 19.08.2002 года № 989.
• Адрес и банковские реквизиты общества: 100029, г.Ташкент, ул. Тараса Шевченко, 2 р/с 20208000900117840001 в ОАКБ «ASIAALLIANCEBANK» Шайхонтохурский филиал. г.Ташкент, код МФО 01057, ИНН 201121254, ОКОНХ 95120.
• АО «O'ZLITINEFTGAZ» является первым из числа научных и проектных организаций Центрально-азиатского региона, получившим в 2005 году Сертификат Международного органа TUVCERT на систему менеджмента качества по ISO 9001:2000. Внедренная система менеджмента качества ресертифицирована TUVCERT на соответствие международному стандарту ISO 9001:2008. В рамках функционирования системы менеджмента качества реализуются цели, направленные на поддержание политики в области качества, принятой руководством общества. В частности, научно-техническая и проектная продукция выпускается в соответствии с предъявляемыми требованиями заказчиков, увеличивается доля объектов, проектируемых с применением современных информационных технологий.
• Продукты/услуги
• АО «O'ZLITINEFTGAZ» в системе нефтегазовой отрасли Республики Узбекистан выполняет научно-исследовательские и проектные работы, научно-технические услугу в области промысловой геологии и геофизики, разработки месторождений углеводородного сырья, добычи, подготовки, переработки и транспорта нефти, газового конденсата и газа, подземного хранения газа, магистральных трубопроводов с комплексом объектов транспорта нефти, газа и конденсата, а также объектов производственного и жилищно-гражданского назначения и их инфраструктуры, реконструкции действующих объектов нефтегазовой отрасли.
• Общество обеспечивает комплексное научно-проектное сопровождение разработки и обустройства месторождений углеводородного сырья и строительства объектов нефтегазовых отраслей Узбекистана, плодотворно сотрудничает с акционерными компаниями НХК «Узбекнефтегаз», а также с нефтегазовыми компаниями ближнего и дальнего зарубежья. Оказывает услуги по разработке и внедрению прогрессивных технологий, научно-технических и проектных решений по объектам нефтегазового комплекса, в проведении научных исследований в области отраслевой экономики, управлении производством, изучении конъюнктуры рынка, маркетинга и технико-экономического обоснования.
• Состояние рынка и отрасли
• АО «O`ZLITINEFTGAZ» располагает развитой системой технической подготовки, большим опытом производства научно-технической продукции и имеет устойчивый рынок заказчиков.
• Традиционными заказчиками и потребителями продукции общества являются акционерные компании и их предприятия, входящие в состав НХК «Узбекнефтегаз» Потенциальный рынок реализации научно-технической продукции АО «O`ZLITINEFTGAZ» определен следующими организациями:
• -НХК «Узбекнефтегаз»
• -АК «Узтрансгаз»
• -АК «Узгеобурнефтегаз»
• -АК «Узнефтегаздобыча»
• -АК «Узнефтепродукт»
• а также зарубежными компаниями, работающие на территории Республики Узбекистан:
• 1. ООО «Лукойл Узбекистан Оперейтинг Компани»
• 2. ИП ООО «CPEEC TASHKENT»
• 3. ENTER Engineering PTE Ltd
• 4. TECNOCONSULT INTERNATIONAL (UK) LTD-ABU DHABI
• 5. HYUNDAI ENGINEERING CO.,LTD
• Учитывая, что контрольный пакет акций Общества (51,03 %) принадлежит НХК «Узбекнефтегаз», это обеспечивает устойчивый рынок для АО «O?ZLITINEFTGAZ» по реализации продукции научно-исследовательских и проектно-изыскательских работ на всей территории Республики Узбекистан.
• АО «O`ZLITINEFTGAZ » планирует расширять рынок сбыта по оказанию проектных услуг, по разработке концепций, технико- экономических обоснований инвестиционных проектов, принимая участие в конкурсных (тендерных) торгах в целом по Республике Узбекистан, при этом конкурируя с зарубежными специализированными проектными институтами. Привлечению новых партнеров способствуют рекламные проспекты об АО «O`ZLITINEFTGAZ», информация размещаемая на Веб сайте (http://www.liting.uz),участие в международных выставках отрасли и международных научно-технических конференциях. В целях повышения качества выпускаемой продукции АО «O'ZLITINEFTGAZ» для внутренних и иностранных заказчиков, дирекция общества постоянно занимается обновлением материально-технической базы лабораторий.
• Задачи и стратегия
• экономический нефтегазовый проект прибыльность
• Специалисты общества ставят своей целью решение следующих задач:
• - увеличение прибыльности общества за счет реализации наукоёмких проектов по вводу в промышленную эксплуатацию нефтегазовых месторождений, разработки технико-экономических обоснований, глубокого извлечения ценных углеводородов и выработке новых видов продукции, реконструкции и развитию мощностей газопереработки;
• - дальнейшее совершенствование деятельности общества за счет внедрения в производственный процесс информационных технологий, и всестороннего обучения и переподготовки кадров;
• - внедрение современных технологий проектирования объектов и
• проведения научно-исследовательских работ.
• Деятельность АО «O`ZLITINEFTGAZ» направлена на создание конкурентоспособной, высококачественной научно- технической и проектной продукции, максимально удовлетворяющей требованиям заказчиков, что отражается в принятой высшим руководством Политике в области качества. Бизнес-план текущей деятельности - это комплексный план деятельности общества, включающий описание целей, стратегии, маркетинговую и производственную политику, а также финансово-экономические расчеты и показатели.
• Маркетинговый план
• Общество планирует в 2015 году выполнить объём научно-технической продукции на сумму 21 000 млн. сум, в т.ч. I квартал - 5 400 млн. сум, II квартал - 5 000 млн. сум, III квартал - 5 400 млн. сум, IV квартал - 5 200 млн. сум и обеспечит получение чистой прибыли в сумме 2 200 млн. сум.
• Прогноз объёма по научно-исследовательским и проектно-изыскательским работам на 2015 год по предприятиям и организациям, входящим в состав НХК «Узбекнефтегаз» составит 11500 млн. сум, по экспортным контрактам и предприятиям и организациям не входящим в состав НХК «Узбекнефтегаз» - 9 500млн. сум.
• Для выполнения поставленных задач на 2015 год прогнозируется:
• - Численность работников - 475 чел.;
• - Выработка на одного человека -44 210,5 тыс.сум;
• - Среднемесячная зарплата - 1 827,6тыс.сум;
• В соответствии со сметой затрат, общество планирует:
• - Производственную себестоимость - 9 263 500тыс.сум
• - Расходы периода -9 157 550тыс.сум
• - Из них:
• - Расходы на содержание АУП -651 550 тыс.сум
• - Прочие операционные расходы -8 506 000 тыс.сум
• - Прочие доходы (арендные платежи) - 150 000 тыс.сум
• - Балансовая прибыль -2 728 950 тыс.сум
• - Чистая прибыль - 2 200 000 тыс.сум
• Операционный план
• Реализацию своей деятельности АО «O`ZLITINEFTGAZ» в 2015 году планируется осуществлять собственными средствами без привлечения заёмных средств.
• За 9 месяцев отчетного периода для улучшения материально-технической базы общества, качества выпускаемой научно-технической продукции, улучшения быта сотрудников были приобретены основные средства за счет собственных средств на сумму 620,1млн.сум, в том числе:
• - лабораторное оборудование на 474,7млн. сум;
• - компьютерное оборудование и оргтехника на 76,5 млн. сум;
• - автомобиль Лассети -46,0 млн. сум;
• - бытовая техника и офисная мебель- 22,8 млн. сум.
• Кроме того, до конца 2014 года планируется приобрести программные продукты на сумму 500 тыс.долл. США, оборудование для производственных подразделений на 443,8 тыс.долл.США.
• Приобретенные оборудование и компьютерная техника позволят повысить производительность труда, улучшить качество выпускаемой научно-технической продукции, выполнять экспортные контракты на уровне международных стандартов.
• В 2014 году Дирекцией общества согласно «Программы развития АО «O'ZLITINEFTGAZ» на 2014-2018 годы» предусматривается для дальнейшего совершенствования материально-технической базы общества провести оснащение подразделений современными лабораторными приборами и оборудованием, компьютерной и офисной техникой, новейшими информационными технологиями, а также продолжить работу по улучшению и созданию благоприятных условий труда работникам.
• Факторы риска и стратегия снижения рисков
• В целях снижения рисков, связанных с Человеческим фактором и Социальных рисков был азработан «План действий по совершенствованию деятельности АО «O'ZLITINEFTGAZ»согласно поручению № 06-06-2-26 от 25.07. 2012г. из Комплексных мероприятий по укомплектованию высококвалифицированными специалистами и дальнейшему совершенствованию деятельности отраслевых проектных институтов», где предусмотрены различные мероприятия по повышению квалификации и стажировки специалистов в учебных центрах, на предприятиях нефтегазовой отрасли.
• В соответствии с Программой развития АО O`ZLITINEFTGAZ» на 2014-2018 годы предусмотрено:
• - перспективная потребность в кадрах на 2015 год в количестве 22 специалистов;
• - обеспечение нуждающихся молодых специалистов жильем за счет собственных средств общества в размере 1000 млн.сум ежегодно в соответствии с Положением о порядке финансирования, строительства, приобретения и распределения жилищного фонда;
• - улучшение бытовых условий молодых семей путем выделения денежных средств на возвратной основе;
• - зачисление активных и целеустремленных научных сотрудников в институт соискателей для подготовки и защиты докторской диссертации по специальностям, где имеется потребность в кадрах высшей квалификации и гарантирование оплаты обязательных платежей при подготовке кадров высшей квалификации в системе института соискательства.
• Страхование имущества и работников Общества будут осуществляться в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.
• По мере развития АО «O`ZLITINEFTGAZ», укрепления финансового состояния, в целях социальной защиты работников и стимулирования труда, возможно использование коллективных видов страхования, медицинское страхование и т.п. Финансирование Общества осуществляется за счет реализации создаваемой научно-технической продукции и оказания услуг.
• Финансовый план
• Оценка финансово- хозяйственной деятельности АО «O`ZLITINEFTGAZ» за 2015 г. показывает, что общество обеспечило выполнение поставленные перед ним задачи.
• В 2015 г. ожидаемое выполнение объема реализованной научно-технической продукции составит 21000 млн. сум, в том числе НИР-4900 млн. сум, ПИР -16100 млн. сум.
• Темп роста к бизнес-плану 123,5 %
• В отчетном году общество выполнит работы с зарубежными партнерами и прочими заказчиками не входящими в состав НХК «Узбекнефтегаз» по договорам на сумму 9119 млн. сум.
• Динамика технико-экономических показателей за 2012-2015 гг. и прогноз на 2015 г. приведены в таблице № 2.
• Из данной таблицы можно сделать вывод о том, что все технико-экономические показатели, предусмотренные в Бизнес-плане на 2015 год будут выполнены:
• - объём реализованной продукции на 123,5 %;
• - чистая прибыль на 126,9 %.
• В условиях рыночных отношений важную роль приобретает финансовая устойчивость предприятия. АО «O`ZLITINEFTGAZ» является финансово-устойчивым предприятием.
• Дебиторская задолженность по состоянию на 01.10.2014 г. составила 15656,1 млн. сум и увеличилась по сравнению с прошлым годом на 2648,5 млн. сум, в основном за счет задолженности НХК «Узбекнефтегаз», которая составляет - 6694,6 млн. сум. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.10.2014г. составила 3729,6 млн. сум, и увеличилась на 1362,4 млн. сум к соответствующему периоду прошлого года.
• Решение вопроса о сокращении дебиторской задолженности является одной из первостепенных задач общества.
• Дирекция общества принимает все меры для погашения дебиторской задолженности.
• Для погашения Дебиторской задолженности Дирекция общества предусматривает:
• - отправлять организациям задолжникам претензионные письма;
• - подготавливать материалы по вопросам взыскания дебиторской задолженности для предоставления в хозяйственные суды Республики Узбекистан;
• - составляет, по мере необходимости, схемы по прохождению денежных средств на погашению задолженности в соответствии с постановлением № 1441 от 14.01.2005г., зарегистрированным министерством Юстиции Республики Узбекистан.
• Приложение
• Технико-экономические показатели по АО «O'ZLITINEFTGAZ»