Бизнес-план интернет кафе "Загрузка"

Работа из раздела: «Менеджмент и трудовые отношения»

/

СОДЕРЖАНИЕ

1. Резюме

2. Анализ отрасли

3. Описание услуг

4. Анализ рынка

5. План маркетинга

6. План производства

7. Управление и права собственности

8. Финансовый план

9. Риски и их учет

ПРИЛОЖЕНИЕ А Опрос пользователей ПКП “Белтелеком”

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Объем продаж

ПРИЛОЖЕНИЕ В Потребляемая электроэнергия

ПРИЛОЖЕНИЕ Г Расходы

ПРИЛОЖЕНИЕ Д Налоговые платежи

1. РЕЗЮМЕ

Интернет-кафе “Загрузка” - уникальный центр доступа к всевозможной информации в сети Интернет, также включающий ряд дополнительных сервисов: свежий кофе, фотопечать и услуги образовательного характера.

Расположение: Республика Беларусь, г. Лида, Гродненская область.

Удачное географическое расположение интернет-кафе, его комфорт и наличие дополнительный услуг будут способствовать привлечению большого числа клиентов, в том числе и постоянных, сделают его не похожим на другие заведения подобного типа. Это будет способствовать скорейшему получению прибыли, что является одной из главных целей создания интернет-кафе.

Значимость интернет-кафе также состоит в том, что благодаря нему будут созданы новые рабочие места.

Для данного проекта потребуется 95000 тыс. руб. Вся сумма - собственные средства. бизнес план интернет кафе

Срок окупаемости проекта составляет 2,1 года

2. АНАЛИЗ ОТРАСЛИ

На сегодняшний день Интернет технологии достигли значительного уровня своего развития и занимают все большее место в жизни каждого человека. Интернет стлал серьезным помощником для студентов в образовательном плане, местом развлечения, работы и просто источником информации для всех слоев населения. Многие социологические опросы и исследования доказывают, что стремительно растет количество пользователей Интернета среди старших поколений. Кроме качества и скорости с каждым годом увеличивается и привлекательность Интернета. Сегодня не выходя из дома можно совершать многие операции, сидя за компьютером: оплатить коммунальные услуги, оплатить услуги связи, делать различные заказы и совершать покупки всевозможных товаров, как в нашей стране, так и за ее пределами, участвовать в онлайн-видеоконференциях и семинарах, сокращая при этом расходы на их поездку. Как следствие, Интернет позволяет существенно экономить время. К примеру, оплатить коммунальные услуги или товары гораздо быстрее через Интернет, чем делать это в специальных учреждениях, коммунальных службах, магазинах, выстаивая длинные очереди.

Интернет стал незаменимым помощником в медицине. Позволяет получать видео консультации в режиме реального времени от высококвалифицированных медиков из-за границы при неотложных операциях и т.д.

В последнее время на данную отрасль значительно повлияло законодательство нашей страны: указ № 60 президента РБ “О мерах по совершенствованию использования национального сегмента сети Интернет” от 1 февраля 2010 года. Согласно данному указу, теперь все государственные организации обязаны иметь веб-сайт, где они должны размещать информацию о своей деятельности, включающую общую информацию о государственном органе и организации, о руководстве, структуре, режиме работы, задачах и функциях, почтовом адресе, адресе электронной почты, номерах телефонов справочных служб этого органа, территориальных подразделениях, о работе с обращениями граждан и юридических лиц, об осуществлении административных процедур в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, о товарах (работах, услугах), производимых государственной организацией. Это неоспоримо является положительной тенденцией со стороны государства и в некоторой степени повлияет на увеличение количества посетителей в создаваемом интернет-кафе среди деловых людей, занятых в сфере бизнеса.

Все же наибольшее значение имеет использование Интернета в качестве средства общения и источника информации. Скорость получения новостной информации часто опережает телевидение, и в качестве средства коммуникации Интернет также опережает традиционную почту.

Важнейшим фактором, который будет стимулировать в будущем рост Интернета, является конкуренция на рынке доступа к информации. Традиционный каналы связи вытесняются кабельным и спутниковым телевидением, услугами местной проводной и беспроволочной связи, и даже электрокомпании теперь готовы представлять пользователям доступ в Сеть. Считается, что переломный момент в распространение технических новшеств, связанных с распространением информации, наступает, когда они привлекают интерес 10% населения. В этом случае и вся общественность начинает проявлять к ним повышенное внимание. Именно этот процесс происходит сейчас в странах Северной Европы. На многих рынках аудитория пользователей Интернета становится более 'репрезентативной' - в ней выравнивается соотношением мужчин и женщин и более широко становятся представленными различные возрастные группы. Основой для превращения Интернета в информационную систему будущего является также прогнозируемое развитие электронной коммерции. Банки внедряют услуги, оказываемые по Интернету, создаются все более совершенные системы проведения коммерческих и финансовых операций и их подтверждения.

Сегодня можно говорить о существенной, резкой динамике развития интернета в Беларуси, когда каждый год мы видим наращивание числа пользователей. Такого роста нет нигде в Европе, в РБ динамика самая быстрая. По данным белорусской социологической лаборатории “Новак”: что касается демографического состава, то рост аудитории есть по всем возрастным группам, но молодежь опережает представителей других возрастных групп примерно в два раза.

В городе Лида также ожидается увеличение числа пользователей услуг доступа в интернет. Это связано с развитием инфраструктуры города: в настоящее время предусмотрено создание нового субъекта инновационной инфраструктуры - научно технологического парка (один из пяти в Республике).

Вышеописанными преимуществами и воспользуется создаваемое частное унитарное предприятие “Загрузка”, направив усилия на качественное предоставление услуг доступа во всемирную “паутину”. Кроме этого планируется предоставление рабочего места (за компьютером) без использования Интернет услуг.

Планируемое размещение интернет-кафе - та часть города, в которой имеются образовательные учреждения (колледж, лицей и средняя школа), располагается центральная площадь города, являющаяся центром скопления молодежи. Немаловажным является близость интернет-кафе к транспортным остановкам.

Отличительной чертой создаваемого предприятия является его высокая комфортабельность, наличие образовательных услуг, ксерокопии, сканирования и фотопечати. Эта особенность делает интернет-кафе уникальным в городе Лида.

К положительным моментам следует отнести и то, что часть персонала будет набрана из числа студентов. Это значительно повлияет на уровень обслуживания клиентов, так как среди них большинство - это молодые люди в возрасте 15-25 лет. В нашем случае не возникнет трудностей в общении, как это возможно могло бы быть при разнице поколений.

3. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Создаваемое интернет-кафе “Загрузка ” предоставляет ряд актуальных на сегодняшний день услуг.

Основная услуга - это доступ в сеть Интернет, предоставляющий в свою очередь широкий спектр возможностей:

- всемирная сеть - множество гипертекстовых документов, связанных между собой гиперссылками

- электронная почта - сервис, обеспечивающий почти мгновенную отправку и получение сообщений между пользователями. При этом местонахождения адресата никак не влияет на скорость доставки сообщений, что является существенным преимуществом по сравнению с традиционной почтой. Владельцы электронных почтовых ящиков также имеют возможность пересылки текстовой, графической информации, музыкальных, видео и иных файлов и документов.

- интернет форумы - веб-приложение, имеющее определенную тематику, разделы для обсуждений, в котором сообщения выносятся на всеобщее обсуждение. Назначение данной формы общения может быть разнообразным: развлечения, информирование, рекламные цели.

- Чат - система общения, при которой два или более участника, подключенные к Интернет, в реальном времени обмениваются текстовыми сообщениями, отправляя их со своих компьютеров. Имеется возможность организовывать группы участников так, что сообщаемый текст виден всем участникам группы. Чаты также как и форумы, могут иметь различную тематику.

- Социальные сети, они направлены на построение сообществ в Интернете из людей со схожими интересами и/или деятельностью. Связь осуществляется посредством сервиса внутренней почты или мгновенного обмена сообщениями. Предполагается, что высокая популярность социальных сетей значительно отразится на деятельности создаваемого интернет-кафе, увеличив численность посетителей.

- Интернет магазины - виртуальные торговые площадки с возможностью покупки товаров не выходя из дома. Как правило, сайты Интернет магазинов содержат графическую информацию о том или ином товаре, его подробное описание, характеристику. Зачастую имеются отзывы покупателей, как о товаре, так и о магазине. Популярность Интернет магазинов высока, это связано с удобством покупки и обзора товаров, выбора наиболее дешевых. Имеется помощь квалифицированных консультантов.

Также кроме вышеперечисленных существует большое количество иных сервисов сети Интернет: радио, ТВ, поисковые системы, аукционы, справочные службы, переводчики, онлайн игры, объединяющие большие группы пользователей сети Интернет.

Иные услуги интернет-кафе “Загрузка”:

- Черно-белая печать и струйная цветная фотопечать формата А4. У пользователей интернет-кафе появляется возможность распечатки документов с различных носителей, печати фотографий, не уступающих по качеству современным печатным сервисам

- Ксерокопия.

- Образовательные услуги: помощь администратора интернет-кафе в обучении стандартным программам Microsoft Office и во многих возникающих у пользователей вопросах.

- Горячий кофе.

4. АНАЛИЗ РЫНКА

С помощью средств массовой информации и данных в сети Интернет (газета “Принеманские вести” выпуск №9 (514), рубрика 'Спрашивали? Отвечаем!', интернет сайт www.pvlida.by ) было выяснено, что в городе Лида на данный момент имеется только одно заведение, в котором предоставляются услуги доступа в Интернет. Это пункт коллективного пользования «Белтелеком». Стало известно, что в данном заведении предоставляется доступ к сети Интернет, телефону, факсу, телеграфу, имеется ксерокопия, сканирование, распечатка, оплата услуг связи. Также получена информация о тарифах: работа в утренние часы (с 7.00 до 9.00) - 30 рублей за минуту. С 19.00 до 23.00 это будет уже стоить 42 рубля, в дневное время (с 9.00 до 19.00) - 37 рублей за минуту.

По статистическим данным переписи населения в городе Лида на 2009 год проживало 97629 человек. Следовательно, пункт коллективного пользования «Белтелеком» не в силах удовлетворить спрос на услугу доступа в Интернет, так как имеется всего 20 компьютеров. Также было выяснено, что в городе Лида существует десять компьютерных клубов, но ни один из них не предоставляет услуги доступа к сети Интернет и таким образом не является конкурентом для создаваемого ЧУП “Загрузка”. Поэтому детальному исследованию ПКП “Белтелеком ” мы уделили наибольшее внимание. Был проведен опрос 100 пользователей данного заведения (форма опроса приведена в приложении А). По данным опроса выявлено, что основной возраст посетителей - 17 - 25 лет (45%), 12 - 17 лет (45%) и наименьшая часть - старше 25 лет (14%). Из данного пункта опроса можно сделать вывод о том, что основная масса - это студенческая среда и ученики средних школ. Именно на эту категорию посетителей делается упор при выборе места и обстановки (теплые тона, хорошее освещение, комфортное расположение мебели и техники) интернет-кафе “Загрузка”: часть города, где располагается учреждение образования “Лидский технический колледж”, две средние школы, профессиональный лицей.

Результаты опроса о времени посещения: 20% опрошенных посещают заведение в утреннее время, 41% - в дневное и 39% - в вечернее. 50% опрошенных оценили острую нехватку рабочих мест в данном ПКП (ответ на вопрос “всегда не хватает”). Также более половины опрошенных (65%) утверждают, что добираться до ПКП “Белтелеком” не удобно, то же количество опрошенных считает, что его техника устарела.

По данным опроса 46% опрошенных используют Интернет в развлекательных, 43% - в образовательных и 11% - в иных целях. Можно сделать вывод, что характер спроса практически постоянный. Сезонность не значительно влияет на пользование услугами доступа к сети Интернет, так как в летнее время возможно увеличение пользователей, которые посещают Интернет в развлекательных целях (онлайн игры, социальные сети, развлекательные порталы), а небольшое число учащихся среди пользователей частично компенсируется абитуриентами, занятыми подготовкой к вступительным экзаменам. Возможно, снижение спроса на черно-белую распечатку, но увеличение на фотопечать (это связано с открытием в городе Ледового дворца, крытых теннисных кортов, парка отдыха, лыжероллерной трассы, на стадии завершения находится крупный футбольный стадион, реконструирован Лидский замок, оборудован пляж - все это будет способствовать большому объему фотопечати у отдыхающих лидчан, при условии, что фотография в настоящее время находится на пике популярности).

На основании проведенного опроса можно сделать выводы как о ПКП “Белтелеком” так о рынке в данной сфере. Большой процент опрошенных пользуется Интернетом ежедневно (81%) - это является положительной тенденцией для создаваемого интернет-кафе. Среди слабых сторон нашего конкурента можно выделить следующие:

- острая нехватка рабочих мест в вечернее время,

- значительный износ компьютерной техники,

- неудобное расположение по отношению к учебным заведениям,

- неудобство в связи с расположением в том же помещении пункта телефонных переговоров.

К сильной стороне ПКП “Белтелеком” следует возможность оплаты услуг связи.

Перечислим сильные стороны интернет-кафе “Загрузка”, которые дают возможность потеснить конкурента:

- Расположение среди учебных заведений,

- Уютная атмосфера (теплые тона и хорошее освещение) и наличие кофейного аппарата, что позволит клиенту комфортно пользоваться услугами интернет-кафе, задержит его на более длительное время.

- График работы с 7:00 до 24:00 (у ПКП “Белтелеком” - до 23:00)

- Высокий уровень компьютерной техники,

- Резервирование компьютера по телефону,

- Образовательные услуги,

- Качественная фотопечать,

- Количество рабочих мест - 28.

Скорости доступа у ПКП “Белтелеком” и ИК “Загрузка” составляют 2048/512 Кбит/с.

Приведем таблицу сравнения стоимости услуг в ИК “Загрузка” и ПКП “Белтелеком”

Таблица 1 - Стоимость основных видов услуг, бел. руб.

Основные виды услуг	Стоимость услуг, руб
	ПКП “Белтелеком”	'Загрузка'
Интернет - с 7:00 до 9:00 - с 9:00 до 19:00 - с 19-00 до 23:00 (24:00 “Загрузка”)	30 37 42	28 35 40
Черно - белая печать (формат А4):	150	170
Цветная фотопечать (формат А4):	-	2200
Ксерокопия (формат А4)	120	140
Сканирование:	180	180
Помощь администратора (15 мин)	-	900

Также у создаваемого интернет-кафе будет достаточная площадь для увеличения количества рабочих мест, на тот случай, если у конкурента будут наблюдаться подобные действия.

Слабой стороной является некруглосуточный режим работы интернет-кафе “Загрузка”.

5. ПЛАН МАРКЕТИНГА

Цена услуг в нашем случае является одним из самых важных аспектов в плане маркетинга. Именно этот показатель способен обеспечить конкурентоспособность интернет-кафе и его рентабельность. Цена позволит в некоторой степени регулировать посещаемостью, распределить нагрузку.

Поэтому на данном этапе разработаем систему ценообразования. Учитывая спрос на оказываемые услуги и конкуренцию необходимо установить цены на доступ в Интернет чуть ниже либо на уровне ПКП “Белтелеком” в целях потеснения конкурента и привлечения посетителей. Результаты опроса пользователей конкурента установили, что его техническое оснащение находится не на высоком уровне, подверглось износу и приобрело неэстетический вид. В интернет-кафе “Загрузка” планируется закупка более совершенной техники, но это не дает возможность установления цен выше конкурента на ранних этапах в силу того, что наше предприятие находится на стадии входа на рынок. Наша стратегия такова: незначительно повысить цены (15%) после первого года деятельности, так как за прошедшее время будет проведен ряд мероприятий по популяризации, реклама, а также посетители будут убеждены в очевидности преимуществ нашего интернет-кафе над ПКП “Белтелеком”. Расположение рядом с учебными заведениями создаваемого интернет-кафе позволяет даже на раннем этапе установить цену на распечатку чуть выше конкурентов.

Далее для улучшения деятельности необходимо внедрить систему скидок. Ориентироваться в этом плане следует на постоянных клиентов и тех, кто непрерывно пользуется доступом в Интернет длительное время (от 3-х и более часов предполагается снижение стоимости на 15%). Также возможна система гибких цен в зависимости от времени (утреннее, дневное, вечернее).

Так как в интернет-кафе основной услугой является предоставление доступа в Интернет, то следует организовать его работу до 24 часов. Такое рациональное решение основано на том, что заведение-конкурент работает до 23 часов.

Продуманная реклама - это отличный способ в любой сфере для побуждения клиента воспользоваться предоставляемыми услугами, возможность информирования о запланированных акциях, скидках, возможностях, качестве. В нашем проекте важна каждая из составляющих: современные компьютеры, спокойная, уютная обстановка и интерьер, верно установленные цены, реклама. Если что-либо из вышеперечисленного не будет на надлежащем уровне, то все остальное утратит свое значение. Перечислим планируемые рекламные мероприятия:

- Раздача листовок вблизи учебных заведений с информацией об открытии и скидках.

- Размещение объявлений на досках учебных заведений (требуется согласование данного вопроса с администрацией учебных заведений). Оба вышеперечисленных мероприятия позволят привлечь именно целевую аудиторию.

- Рекламные статьи в местных газетах “Принеманские вести” и “Лидская газета”. Статьи содержат информацию об открытии, об оказываемых услугах и их стоимости.

- Проведение акции перед открытием интернет-кафе “бесплатный первый час работы” в первые два дня деятельности. Информацию следует разместить на листовках и объявлениях.

- Реклама в Интернете на форуме г. Лида: www.forum.lida.info

- Реклама в виде Бегущей строки на местном телевидении (44 руб. за символ, около 5000 руб за объявление, бегущая строка транслируется 24 часа, частота зависит от общего количества поданных объявлений на ТВ)

- Яркое оформление здания интернет-кафе, включая подсветку.

- Бесплатное распространение упаковочных пакетов у касс цнтрального универсама города с рекламной информацией об интернет-кафе “Загрузка” (10 000 штук).

- Реклама в виде объявления в ледовом дворце спорта. Таким образом, будет проинформирована значительная часть населения города.

Укажем примерный объем затрат на проведение данных мероприятий.

Таблица 2 - Примерный объем затрат на рекламу:

Мероприятие	Продолжительность	Стоимость, руб
Раздача листовок	10 рабочих дней	450 000
Объявления	По согласованию (ноне менее недели)	-
Статьи в газетах	Один выпуск	170 000
Реклама на форуме	Постоянно	-
Оформление здания	Постоянно	500 000
Упаковочные пакеты	Раз в 2 месяца на пол года	400 000
Реклама в ЛД	3 месяца	100 000
Бегущая строка на ТВ	1,5 месяца	225 000
Итого	-	1 835 000

Для более успешной деятельности в 2012 году увеличим расходы на рекламу на 15%, в 2013 - на 20%.

Наиболее активной будет реклама в первые 6 месяцев работы интернет-кафе “Загрузка”. На дальнейшую деятельность продумана стратегия роста. К ней можно отнести следующие мероприятия:

Оборудование некоторых рабочих мест web-камерами, наушниками, установка картридера (универсальное устройство чтения карт памяти), широкоформатным монитором, более комфортное кресло. Описанный метод вводится как средство дифференциации продукции.

В целях расширения деятельности можно ввести новые направления:

- услуги создания сайта,

- графический дизайн,

- создание логотипа

- услуга обработки текстовой информации.

6. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА

Для нашего интернет-кафе было решено арендовать помещение общей площадью 190 кв. м. (учитывая запас на увеличение количества компьютеров). Стоимость помещения в месяц составляет 1,5 евро в месяц за 1 кв. м. (1147980 руб в месяц или 13775760 руб в год). Помещение будет расположено по адресу г. Лида ул. Мицкевича 19. Ремонт помещения не предусмотрен, так как здание построено в 2010 году. Предполагается установить 30 компьютеров. Продумано также размещение отдельного места оператора и администратора, туалета.

Закупка оборудования планируется в городе Минске (интернет - магазины сети onliner.by), так как стоимость техники в магазинах города Лида значительно выше. В его состав входят: компьютеры (процессор AMD Phenom II X4 945, оперативная память 2048 Mb, материнская плата Biostar TF520 A2 Sok-AM2 nf520, жесткий диск WD Caviar Green 1 Тб, видео карта Palit GeForce GTS 450 Sonic (1024MB GDDR5), оптический привод DWD-RW Nec 7191, блок питания FPS 350W, корпус Delux общей стоимостью 1575000 руб за 1 компьютер включая сетевой фильтр), лазерное многофункциональное устройство (Canon i-SENSYS MF4018) струйный принтер с поддержкой фотопечати (Epson PictureMate PM290) - для распределения нагрузки, а также как резервное печатное устройство, и система непрерывной подачи чернил для цветного принтера Epson, которая позволяет в 10-15 рас снизить расход чернил по сравнению с оригинальным картриджем. В нашем случае будут иметь место транспортные расходы на перевозку техники. Временные затраты, связанные с установкой и транспортировкой оборудования составляют 1 месяц.

Планируется установка кофейного аппарата компании ООО «Себо-Вендинг» с целью создания благоприятных условий для наших клиентов.

Таблица 3 отражает общую стоимость техники для интернет-кафе “Загрузка”.

Таблица 3 - Стоимость техники для организации интернет-кафе

Наименование оборудования	Количество	Стоимость, тыс. руб.
Компьютер	30	47250
Сервер	1	2200
МФУ	1	840
Струйный фотопринтер	1	840
СНПЧ	1	150
Итого		51280

Для интернет-кафе необходимо приобрести лицензию, ее стоимость составляет 100 евро (включая стоимость подачи заявки - 10 евро). Приобретение лицензии и регистрация ЧУП займет 1 месяц.

В таблице 4 приведем дополнительные расходы.

Таблица 4 - Дополнительные расходы

Наименование	Количество	Стоимость, тыс.руб.
Вентиляция	3	11400
Телефон	1	200
Часы настенные	1	70
Канцелярские товары		80
Подключение к Интернету, технология ADSL, (“byfly”)		200
Расходы на рекламу		1 835
Незапланированные расходы		8000
Итого:		21785

В целях экономии затрат было принято решение приобрести двухсторонние компьютерные столы. Покупка всей мебели для техники будет произведена в магазине OOO 'Андини' (г. Минск) . Укажем расходы на мебель в таблице 4. Предполагаемый срок закупки мебели - 1 месяц.

Таблица 5 - Расходы на покупку мебели

Наименование	Кол-во, шт.	Цена за ед.	Стоимость, тыс. руб.
Компьютерные столы	15	120	1800
Кресла	35	105	3675
Вешалка	2	90	180
Стол письменный	2	125	250
Транспортные и погруз. Расх.	-	-	400
Итого:			6305

Требования в отношении трудовых ресурсов:

- Работники создаваемого ЧУП должны быть не старше 30 лет

- Знание персонального компьютера, его настройка и управление

- Совершенное владение пакетом Microsoft office

- Высокая ответственность и порядочность

На организацию доступа к Интернету и на поиск трудовых ресурсов планируется потратить 3 недели.

Рисунок 1 - Фрагмент карты города Лида.

Ремонт не предусмотрен, т.к. здание построено в 2010 году.

Предусмотрено оформление здания: вывеска и подсветка (стоимость в таблице 2)

Открытие интернет - кафе планируется произвести 3 января 2011 года.

За 1,5 месяца планируется произвести следующие работы:

- Аренда помещения (2 недели).

- Найм работников (2 недели)

- Закупка мебели и техники, включая транспортировку (1 месяц).

- Установка вывески и подсветки ( ЗАО “Орион” ) - 1 неделя.

Рисунок 2 - План помещения.

Согласно плану помещения:

- Зал - 158 кв.м.

- Помещение 1 - место оператора - 9 кв.м.

- Помещение 2 - место администратора - 9 кв.м.

- Помещение 3 - туалет женский - 5 кв.м.

- Помещение 4 - туалет мужской - 5 кв.м.

- 5 - помещение при входе - 4 кв.м.

- столы.

7. УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

Организационно правовая форма создаваемого проекта - частное унитарное предприятие, название - «Загрузка». Выбор данной формы собственности обусловлен невысокой сложностью в организации дела. Также ЧУП позволяет быстро реагировать на любые изменения рынка, незамедлительно и оперативно принимая различные решения. Юридический адрес предприятия - город Лида, ул. Мицкевича 19-11. Все средства, вкладываемые в проект интернет-кафе, являются собственными.

Для успешной и эффективной деятельности интернет-кафе необходим следующий персонал:

- Директор.

- Бухгалтер.

- 3 системных администратора.

- 3 оператора.

- Уборщица.

Предусмотрена работа ИК без выходных.

Директором предприятия является Сухоруков Виктор Иванович 1961 года рождения.

Директор ЧУП получает весь доход и несет весь риск от бизнеса. В его основные обязанности входит:

1) организация работы интернет-кафе таким образом, чтобы получать максимальную прибыль при минимальных издержках времени и капитала;

2) планирование и координирование работы подчиненных.

В обязанности бухгалтера входит:

- Ведение бухгалтерского учета предприятия.

- Правильное составление документов.

- Начисление и выплата заработной платы сотрудникам предприятия.

- Подготовка финансовой отчетности и ее предоставление директору ЧУП.

Обязанности системного администратора:

- Следить за бесперебойной работой компьютерной техники, сервера.

- Оказывать всевозможную помощь в вопросах пользования компьютером пользователям.

- Материально отвечать за находящуюся компьютерную технику в помещении интернет-кафе.

- Анализ, выявление и устранение (в пределах полномочий) причины аварийных ситуаций в работе программно-технических средств.

- Осуществление защиты информации от несанкционированного доступа.

- Приобретение программно-технических средств, комплектующих, расходных материалов, необходимых для обеспечения эксплуатации компьютерной сети и техники, их ввод в эксплуатацию.

- Организация проверки качества каналов связи и принятие мер для их поддержания на высоком уровне.

В обязанности оператора входит:

- Прием заказов от посетителей.

- Прием платежей за предоставленные услуги.

- Выполнение дополнительных видов услуг (распечатка текста, фотографий, сканирование и запись информации на различные носители).

В обязанности уборщицы входит своевременная и полноценная уборка рабочих мест и помещения интернет-кафе в целом.

Таблица 6 - Примерная заработная плата сотрудников интернет-кафе “Загрузка”

Должность	Заработная плата, тыс.руб.
Директор	2800
Бухгалтер	1700
Администратор	1400
Оператор	1000
Уборщица	900

8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Первоначальные затраты для открытия интернет-кафе составляют 95000 тыс. руб. Вся сумма - собственные средства.

Начислим амортизацию линейным способом, срок полезного использования возьмем 5 лет, при этом норма амортизации в год будет равна 20%.

Приведем амортизационные отчисления за 3 года в таблице 7.

Таблица 7 - Сумма амортизационных отчислений за 3 года

Наименование основного средства	Стоимость, тыс. руб.	Амортизационные отчисления, тыс. руб.
		1 год	2 год	3 год
1	2	3	4	5
Компьютерное оборудование	51280	10256	10256	10256
Мебель	6305	1261	1261	1261
Вентиляция	11400	2280	2280	2280
Часы настенные	70	14	14	14
Телефон	200	40	40	40
Итого:	69255	13851	13851	13851

Объем продаж на 3 года приведен в приложении Б.

Расчет потребляемой электроэнергии приведен в приложении В.

Финансовый результат работы интернет-кафе за первый год представлен в Таблице 8

Таблица 8 - Финансовый результат работы интернет-кафе «Загрузка» за 2011 год.

Наименование статьи	Сумма, тыс. руб.
Валовая выручка	241999
Арендные платежи	13775,76
Расхрды на рекламу	1835
Расходы на оплату труда	126000
Расходы на электроэнергию	16831,06
Коммунальные услуги	1556
Расходы на печать	5484,92
Амортизация основных средств	13851
Оплата услуг Интернета	2000
Непредвиденные расходы	8000
Налоговые платежи	31043,7
Всего расходов:	220377,44
Чистая прибыль	21621,56
Рентабельность,%	8,9

Результат расчетов показывает, что рентабельность продаж составляет 8,9 %.

Достаточно высокий показатель рентабельности позволят нам в следующем году увеличить расходы на рекламу на 15%, что положительно повлияет на увеличение количества клиентов и, соответственно, - прибыли. Также на 10% увеличим заработную плату работников.

Таблица 9 - Финансовый результат работы интернет-кафе «Загрузка» за 2012 год.

Наименование статьи	Сумма, тыс. руб.
Валовая выручка	342392
Арендные платежи	13775,76
Расхрды на рекламу	2110,25
Расходы на оплату труда	151200
Расходы на электроэнергию	12565,7
Коммунальные услуги	1556
Расходы на печать	9259,12
Амортизация основных средств	13851
Оплата услуг Интернета	2400
Непредвиденные расходы	8000
Налоговые платежи	37719,2
Всего расходов:	252437,03
Чистая прибыль	89954,97
Рентабельность,%	26,27

Расчеты снова свидетельствуют о высокой рентабельности (26,27%). Данный рост обусловлен успешной работой в области рекламы, что повлияло на хорошее посещение ИК. Также в следующем году можно увеличить расходы на ОТ на 20%, рекламу и непредвиденные расходы - на 15%.

Таблица 10 - Финансовый результат работы интернет-кафе «Загрузка» за 2013 год.

Наименование статьи	Сумма, тыс. руб.
Валовая выручка	443954
Арендные платежи	13775,76
Расхрды на рекламу	2425
Расходы на оплату труда	181440
Расходы на электроэнергию	12565,7
Коммунальные услуги	1556
Расходы на печать	10687,71
Амортизация основных средств	13851
Оплата услуг Интернета	2400
Непредвиденные расходы	9200
Налоговые платежи	47875,4
Всего расходов:	295776,57
Чистая прибыль	148177,43
Рентабельность,%	33,4

Таким образом, расчеты показывают, что рентабельность составляет 33,4%, что свидетельствует об успешной организации интернет-кафе “Загрузка”.

Для точной оценки окупаемости проекта следует использовать такой показатель, как чистый дисконтированный доход (ЧДД), на основе которого можно рассчитать срок окупаемости проекта.

Таблица 11 - Анализ чистого дисконтированного дохода при ставке доходности 20%

Период	0	1	2	3
1	2	3	4	5
Денежный поток	-95000	21621,56	89954,97	148177,43
Коэффициент Дисконтирования при I = 20%	-	0,833	0,694	0,579
Дисконтный денежный поток	-	18010,76	62428,75	85794,73
Накопленный дисконтный денежный поток	-95000	-76989,24	-14560,49	71234,24

9. РИСКИ И ИХ УЧЕТ

Основной риск проекта - недостаточная занятость интернет-кафе, которая не обеспечивает при заданных ценах на услуги рентабельность проекта. Главный источник данной проблемы - небольшие расходы на рекламу, а также слабая информированность населения города Лида.

В таблице 12 представлено 6 рисков объединенных в три приоритетные группы.

Таблица 12 - Риски реализации бизнес проекта

Риски Si (i = 1….n)	Отрицательное влияние на прибыль	Группа приоритета
S1. Недостаточная занятость интернет-кафе	Снижение чистой прибыли - в лучшем случае, в худшем - неокупаемость вложенных средств	Q1
S2.Невозможность интернет-кафе приступить к работе в указанные сроки	Невозможность осуществления своевременных арендных платежей и ЗП
S3.Несвоевременная поставка необходимого оборудования	Увеличение срока ввода мощности	Q2
S4.Изношенность оборудования	Увеличение затрат на ремонт
S5.Недостаточный уровень заработной платы	Текучесть кадров	Q3
S6.Рост налогов	Снижение чистой прибыли

Предполагается, что первая приоритетная группа в 6 раз весомее последней, т.е. f=6. Таким образом, удельный вес группы с наименьшим приоритетом найдется следующим образом: W3 = 2/ (3*(6+1)) = 0,0952.

W1 = 6*W3 = 0,5712.

W2 = 1-0,0952-0,5712=0,3336

В связи с этим можно сделать вывод, что удельный вес первых двух простых рисков (из первой приоритетной группы) составит 0,2856; удельный вес рисков из второй группы приоритета будет равен 0,1668 и удельный вес двух оставшихся рисков установится на уровне в 0,0476.

Для оценки вероятности наступления событий использовались мнения трех экспертов, каждый из них руководствовался следующей системой оценок: 0 - риск несущественен, 25 - риск скорее всего не реализуется, 50 - о наступлении события нельзя сказать определённо, 75 - риск скорее всего проявится, 100 - риск наверняка реализуется.

Общая оценка рисков проекта выглядит следующим образом:

Таблица 13 - Общая оценка рисков проекта

Риски	Удельные веса	Вероятность	Балл
S1	0,2856	35	10,0
S2	0,2856	27	7,7
S3	0,1668	7	1,2
S4	0,1668	88	14,7
S5	0,0476	45	2,1
S6	0,0476	30	1,4
Итого:			37,1

Таким образом, можно сделать вывод, что самым важным риском, на который стоит обратить внимание, является изношенность оборудования, недостаточная занятость интернет-кафе, незначительными несвоевременная поставка необходимого оборудования и рост налогов.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Опрос пользователей ПКП “Белтелеком”

1. Как часто посещаете ПКП “Белтелеком”?

а) раз в неделю,

б) более 1 раза в неделю,

в) ежедневно.

2. Какое время посещения для вас наиболее удобно?

а) утреннее,

б) дневное,

в) вечернее.

3. Как оцениваете наличие свободных мест?

а) всегда есть,

б) всегда не хватает,

в) среднее количество,

г) нет мест в вечернее время.

4. В каких целях пользуетесь Интернетом?

а) в учебных,

б) в развлекательных,

в) в других целях.

5. Устраивает ли техническое оснащение?

а) устраивает,

б) устарело,

г) недостаточно укомплектовано.

6. Удобно ли добираться до ПКП “Белтелеком”?

а) да, удобно,

б) нет, не удобно.

7. Ваш возраст

а)12-17 лет,

б) 17-25 лет,

в) от 25 лет

Результаты опроса - 4 раздел.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б.

Таблица Б1 - Объем продаж на 2011 год.

Месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	за год
Кол-во услуги Internet (час)			7200	9000	9500	9800	9900	10000	9900	9600	10000	9800	94700
Цена услуги (руб)			2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060
Доход от услуги (тыс.руб)			14832	18540	19570	20188	20394	20600	20394	19776	20600	20188	195082
Кол-во услуги Распечатка(шт.)			5000	6800	6900	6000	5900	5800	8500	8500	9000	9000	71400
Цена услуги (руб)			190	190	190	190	190	190	190	190	190	190
Доход от услуги (тыс.руб)			950	1292	1311	1140	1121	1102	1615	1615	1710	1710	13566
Кол-во услуги Сканирование (шт.)			1200	1400	1600	1200	1200	1250	1800	1900	2000	2000	15550
Цена услуги (руб.)			200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Доход от услуги (тыс.руб)			240	280	320	240	240	250	360	380	400	400	3110
Кол-во услуги Ксерокопия (шт.)			4700	5100	5700	4700	4700	4700	4900	5200	5500	6000	51200
Цена услуги (руб)			170	170	170	170	170	170	1710	170	170	170
Доход от услуги (тыс.руб)			800	867	969	799	799	799	8379	884	935	1020	16251
К-во услуги фотопечать (шт)			330	370	390	550	560	570	900	800	800	800	6070
Цена услуги (руб)			2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
Доход от услуги (тыс. руб.)			726	814	858	1210	1232	1254	1980	1760	1760	1760	13354
Кол-во услуги помощь адм-ра (час)			16	18	18	13	11	11	15	17	20	20	159
Цена услуги (руб в час)			4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Доход от услуги (тыс. руб)			64	72	72	52	44	44	60	68	80	80	636
Валовой доход (тыс. руб)													241999

Таблица Б2 - Объем продаж на 2012 год.

Месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	за год
Кол-во услуги Internet (час)	9800	9900	9900	10000	10200	10500	10500	10700	10900	11000	11100	11200	125700
Цена услуги (руб)	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
Доход от услуги (тыс.руб)	21560	21780	21780	22000	22440	23100	23100	23540	23980	24200	24420	24640	276540
Кол-во услуги Распечатка(шт.)	9000	9100	9150	9200	9250	7400	7400	7450	9100	9300	9600	9600	105550
Цена услуги (руб)	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Доход от услуги (тыс.руб)	1800	1820	1830	1840	1850	1480	1480	1490	1820	1860	1920	1920	21110
Кол-во услуги Сканирование (шт.)	1200	1300	1400	1400	1600	1200	1200	1250	1800	1900	2000	2000	18250
Цена услуги (руб.)	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Доход от услуги (тыс.руб)	240	260	280	280	320	240	240	250	360	380	400	400	3650
Кол-во услуги Ксерокопия (шт.)	6000	6100	6150	6180	6250	4900	4900	4980	6250	6300	6390	6500	70900
Цена услуги (руб)	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Доход от услуги (тыс.руб)	1200	1220	1230	1236	1250	980	980	996	1250	1260	1278	1300	14180
К-во услуги фотопечать (шт)	800	810	830	830	835	980	1000	1100	1000	900	840	830	10755
Цена услуги (руб)	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Доход от услуги (тыс. руб.)	1920	1944	1992	1992	2004	2352	2400	2640	2400	2160	2016	1992	25812
Кол-во услуги помощь адм-ра (час)	20	22	22	25	25	15	15	16	19	22	22	27	250
Цена услуги (руб в час)	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400
Доход от услуги (тыс. руб)	88	96,8	96,8	110	110	66	66	70,4	83,6	96,8	96,8	118,8	1100
Валовой доход (тыс. руб)													342392

Таблица Б3 - Объем продаж на 2013 год.

Месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	за год
Кол-во услуги Internet (час)	11300	12000	12800	12900	12980	13500	13600	13600	13600	14000	14100	14100	158480
Цена услуги (руб)	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300
Доход от услуги (тыс.руб)	25990	27600	29440	29670	29854	31050	31280	31280	31280	32200	32430	32430	364504
Кол-во услуги Распечатка(шт.)	9650	9650	9700	9750	9780	7900	7900	7950	9780	9800	9800	9900	111560
Цена услуги (руб)	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
Доход от услуги (тыс.руб)	2123	2123	2134	2145	2151,6	1738	1738	1749	2151,6	2156	2156	2178	24543,2
Кол-во услуги Сканирование (шт.)	2000	2050	2050	2060	2090	1400	1500	1500	2050	2090	2100	2180	23070
Цена услуги (руб.)	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
Доход от услуги (тыс.руб)	440	451	451	453,2	459,8	308	330	330	451	459,8	462	479,6	5075,4
Кол-во услуги Ксерокопия (шт.)	6500	6500	6550	6560	6650	5100	5100	5150	6400	6600	6770	6850	74730
Цена услуги (руб)	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
Доход от услуги (тыс.руб)	1430	1430	1441	1443,2	1463	1122	1122	1133	1408	1452	1489,4	1507	16440,6
К-во услуги фотопечать (шт)	850	850	860	880	880	1200	1300	1380	1400	880	890	890	12260
Цена услуги (руб)	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Доход от услуги (тыс. руб.)	2125	2125	2150	2200	2200	3000	3250	3450	3500	2200	2225	2225	30650
Кол-во услуги помощь адм-ра (час)	27	27	290	30	33	15	16	17	20	29	33	34	571
Цена услуги (руб в час)	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800
Доход от услуги (тыс. руб)	129,6	129,6	1392	144	158,4	72	76,8	81,6	96	139,2	158,4	163,2	2740,8
Валовой доход (тыс. руб)													443954

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Таблица В1 - Данные о потребляемой электроэнергии

Наименование оборудования	Количество	Потребляемая мощность единицы, Вт/час
Компьютеры	31	350
МФУ	1	250
Струйный фото-принтер	1	100
Освещение помещения лампочками	30	40

Стоимость 1 кВт 175 руб.

Рассчитаем стоимость потребляемой электроэнергии за 1 год.

Компьютеры: 450*365*17*31/1000*175 = 15147956,25 руб.

МФУ: 250*17*365/1000*175 = 271468,75 руб.

Струйный фото-принтер: 100*17*365/1000*175 = 108587,5 руб.

Лампочки: 30*40*17*365/1000*175 = 1303050 руб.

Итого: 16831,06 тыс. руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Таблица Г1 - Объем расходов на 2011 год

Месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	за год
Кол-во услуги Распечатка(шт.)			7200	6800	6900	6000	5900	5800	8500	8500	9000	9000	86300
Стоимость А4 (руб)			21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Затраты (тыс.руб)			151,2	142,8	144,9	126	123,9	121,8	178,5	178,5	189	189	1812,3
Кол-во услуги Сканирование (шт.)			1200	1400	1600	1200	1200	1250	1800	1900	2000	2000	18250
Стоимость А4 (руб)			21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Затраты (тыс.руб)			25,2	29,4	33,6	25,2	25,2	26,25	37,8	39,9	42	42	383,25
Кол-во услуги Ксерокопия (шт.)			4700	5100	5700	4700	4700	4700	4900	5200	5500	6000	61600
Стоимость А4 (руб)			21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Затраты (тыс.руб)			98,7	107,1	119,7	98,7	98,7	98,7	102,9	109,2	115,5	126	1293,6
К-во услуги фотопечать (шт)			330	370	390	550	560	570	900	800	800	800	6810
Стоимость А4 (руб)			175	175	175	175	175	175	175	175	175	175
Затраты (тыс.руб)			57,75	64,75	68,25	96,25	98	99,75	157,5	140	140	140	1191,75
Сумма затрат (тыс.руб)													4680,9

Таблица Г2 - Объем расходов на 2012 год

Месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	за год
Кол-во услуги Распечатка(шт.)	9000	9100	9150	9200	9250	7400	7400	7450	9100	9300	9600	9600	105550
Стоимость А4 (руб)	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
Затраты (тыс.руб)	207	209,3	210,45	211,6	212,75	170,2	170,2	171,35	209,3	213,9	220,8	220,8	2427,65
Кол-во услуги Сканирование (шт.)	1200	1300	1400	1400	1600	1200	1200	1250	1800	1900	2000	2000	18250
Стоимость А4 (руб)	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
Затраты (тыс.руб)	27,6	29,9	32,2	32,2	36,8	27,6	27,6	28,75	41,4	43,7	46	46	419,75
Кол-во услуги Ксерокопия (шт.)	6000	6100	6150	6180	6250	4900	4900	4980	6250	6300	6390	6500	70900
Стоимость А4 (руб)	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
Затраты (тыс.руб)	138	140,3	141,45	142,14	143,75	112,7	112,7	114,54	143,75	144,9	146,97	149,5	1630,7
К-во услуги фотопечать (шт)	800	810	830	830	835	980	1000	1100	1000	900	840	830	10755
Стоимость А4 (руб)	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Затраты (тыс.руб)	144	145,8	149,4	149,4	150,3	176,4	180	198	180	162	151,2	149,4	1935,9
Сумма затрат (тыс.руб)													6414

Таблица Г3 - Объем расходов на 2013 год

Месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	за год
Кол-во услуги Распечатка(шт.)	9650	9650	9700	9750	9780	7900	7900	7950	9780	9800	9800	9900	111560
Стоимость А4 (руб)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Затраты (тыс. руб)	241,25	241,25	242,5	243,75	244,5	197,5	197,5	198,75	244,5	245	245	247,5	2789
Кол-во услуги Сканирование (шт.)	2000	2050	2050	2060	2090	1400	1500	1500	2050	2090	2100	2180	23070
Стоимость А4 (руб)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Затраты (тыс.руб)	50	51,25	51,25	51,5	52,25	35	37,5	37,5	51,25	52,25	52,5	54,5	576,75
Кол-во услуги Ксерокопия (шт.)	6500	6500	6550	6560	6650	5100	5100	5150	6400	6600	6770	6850	74730
Стоимость А4 (руб)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Затраты (тыс.руб)	162,5	162,5	163,75	164	166,25	127,5	127,5	128,75	160	165	169,25	171,25	1868,25
К-во услуги фотопечать (шт)	850	850	860	880	880	1200	1300	1380	1400	880	890	890	12260
Стоимость А4 (руб)	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185
Затраты (тыс.руб)	157,25	157,25	159,1	162,8	162,8	222	240,5	255,3	259	162,8	164,65	164,65	2268,1
Сумма затрат (тыс.руб)													7502,1

Рассчитаем затраты на черные пигментированные чернила по формуле

A*B/C*D,

Где A - количество листов (шт),

B - объем чернил на 1 лист А4 (мл)

C - 100 мл чернил

D - стоимость 100 мл чернил (тыс. руб.)

В 2011 году: 172960*0,029/100*8 = 401,3 тыс. руб.

В 2012 году: 205455*0,029/100*8 = 476,65 тыс. руб.

В 2013 году: 209360*0,029/100*8 = 485,71 тыс. руб.

Рассчитаем затраты на цветные чернила по формуле

E*F/J*H,

Где E - количество листов (шт),

F - объем чернил на 1 лист А4 (мл)

J - 1000 мл чернил

H - стоимость 1000 мл чернил (тыс.руб.)

В 2011: 6810*0,605/1000*364 = 1499,7 тыс. руб.

В 2012: 10755*0,605/1000*364 = 2368,47 тыс. руб.

В 2013: 12260*0,605/1000*364 = 2699,9 тыс. руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Таблица Д1 - Налоговые платежи

Налоги	Сумма, тыс. руб.
	2011	2012	2013
Налог для субъектов хозяйствования, применяющий упрощенную систему налогообложения (10% от валовой выручки)	28143,7	34239,2	44395,4
Единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц (290 тыс. руб. в месяц)	290*12= 3480	290*12= 3480	290*12= 3480
Итого:	31043,7	37719,2	47875,4