Похожие работы на «Различие между кейнсианскими и монетаристскими моделями денежной теории по вопросам денежной политики на примере портфельного подхода»

Различие между кейнсианскими и монетаристскими моделями денежной теории по вопросам денежной политики на примере портфельного подхода
... теория, Различие между кейнсианскими и монетаристскими моделями денежной теории по вопросам денежной политики на примере портфельного подхода, Реферат ... величина каждого вида активов, хранимого в портфеле, зависит от этих норм доходности и общего объема богатства. §2 Равновесие портфеля и
... капитал через эффект распределения портфеля, а в случае изменения суммы чистого богатства - через эффект богатства, который изменяет общий спрос на ...


Портфель инвестиций, методы его формирования и оценка. [нестрогое соответствие]
Инвестиции, Портфель инвестиций, методы его формирования и оценка., Курсовая ... для себя параметры, которыми он будет руководствоваться: . необходимо выбрать оптимальный тип портфеля . оценить приемлемое для себя сочетание риска и ...
... инвестора |инвестора | |Акции |65 % |20 % | |Облигации |25 % |45 % | |Другие краткосрочные ценные |10 % |35 % | |бумаги | | | |Итого |100 % |100 ...


Эффект Пигу в кейнсианской теории. Взаимодействие с различными функциями потребления. Ограничения эффекта Пигу [нестрогое соответствие]
... математическое моделирование, Эффект Пигу в кейнсианской теории. Взаимодействие с различными функциями потребления. Ограничения эффекта Пигу , Работа ... ... Фишера [pic] b) Модильяни [pic] c) Фридмана [pic] d) Холла [pic] 4. Ограничения эффекта Пигу a) связанные со структурой денежной массы b) связанные с ...
... полной занятости несмотря на "ликвидные ловушки" и прочие препятствия (до Пигу эффектом богатства также занимался Харберлер (Harberler) в 1941 году) ...


Монетаризм в России [нестрогое соответствие]
Экономическая теория, Монетаризм в России, Курсовая ... выступили против кейнсианского истолкования кривой Филлипса и изображения инфляции как "неизбежной платы" за достижение высокого уровня производства и ...
... денежные остатки; y-национальный доход в постоянных ценах; w-доля "физического" компонента национального богатства; rm -ожидаемая номинальная норма ...


Формирование портфеля ценных бумаг коммерческого банка [нестрогое соответствие]
Финансы, Формирование портфеля ценных бумаг коммерческого банка, Диплом ... ценных бумаг характеризуется двумя величинами: ожидаемой доходностью [pic], (14) где Xi - доля общего вложения, приходящаяся на i-ю ценную бумагу; mi ...
... 333 |26,600 | |Среднеквадратическое отклонение |0,071 |36,802 | |Коэффициент корреляции между портфелями |0,168 | Таблица 3.8 - Ковариационная матрица ...


Портфельное инвестирование [нестрогое соответствие]
Международные отношения, Портфельное инвестирование, Курсовая ... для себя параметры, которыми он будет руководствоваться: . необходимо выбрать оптимальный тип портфеля . оценить приемлемое для себя сочетание риска и ...
... инвестора |инвестора | |Акции |65 % |20 % | |Облигации |25 % |45 % | |Другие краткосрочные ценные |10 % |35 % | |бумаги | | | |Итого |100 % |100 ...


Оперативное управление портфелем финансовых инвестиций [нестрогое соответствие]
Финансы, Оперативное управление портфелем финансовых инвестиций, Курсовая ... дохода; 2) агрессивный портфель роста; 3) умеренный портфель дохода; 4) умеренный портфель роста; 5) консервативный портфель дохода; 6) консервативный ...
... по каждому из сравниваемых финансовых инструментов; Д1 - варианты уровня доходности первого финансового инструмента в процессе его колеблемости; Д1 ...


Принципы и методы формирования стратегии инвестиционного портфеля [нестрогое соответствие]
Экономика, Принципы и методы формирования стратегии инвестиционного портфеля, Реферат 4 3. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ 5 3.1 Принцип консервативности 5 3.2 Принцип диверсификации 6 3.3 Принцип достаточной ликвидности ...
... для себя параметры, которыми он будет руководствоваться: . необходимо выбрать оптимальный тип портфеля . оценить приемлемое для себя сочетание риска и ...


Оценка эффективности управления инвестиционным портфелем [нестрогое соответствие]
Разное, Оценка эффективности управления инвестиционным портфелем , Работа Курсовая ... А. Второе свойство кривых безразличия: любой портфель, лежащий на кривой, расположенной выше и левее, более привлекателен для инвестора по сравнению с ...
... В, который лежит на кривой, находящейся выше и левее кривой портфеля А, имеет большую доходность, что компенсирует его больший риск, но в то же время ...


Методы оптимизации портфеля бескупонных облигаций [нестрогое соответствие]
Инвестиции, Методы оптимизации портфеля бескупонных облигаций, Курсовая ... периоду T, назовем эффективную ставку из формулы (1.3"), обозначим Дiэф Доходность портфеля к погашению R определим из уравнения. [pic] (2.1) где [pic ...
... имеет следующий вид: [pic], (1) где Р - рыночная стоимость синтетической облигации (т.е. портфеля, состоящего из ГКО всех обращающихся выпусков); N ...