Похожие работы на «Оценка и анализ рисков инвестиционных проектов»

Оценка и анализ рисков инвестиционных проектов
Экономико-математическое моделирование, Оценка и анализ рисков инвестиционных проектов, Курсовая ... pic] -математическое ожидание случайной величины x; xj -значение случайно величины x при j-ом исходе Pj -вероятность j-го исхода В формуле для ...
... j-го исхода работ P(xj)- вероятность j-го исхода J=1,2,.. N-число возможных исходов Большинству крупных проектов в нефтегазовой промышленности, как ...


Инновационный менеджмент (учебник)
Менеджмент, Инновационный менеджмент (учебник) , Учебник ... ЭjЦ - эффективность цепочки с поправкой на предприятие j: | ЧПjЦ | |ЭjЦ = ... | |ВАjЦ | где ЧПjЦ = ([pic]ЧПi ) - ЧПj; ВАjЦ = ([pic]ВАi ) - ВАj; ЭjСР ...
следующим формулам: для j = 1: [pic] ; для j = 2, 3, ..., n-1: [pic] ; для j = n: [pic] ; Экономический смысл ПВj следующий:


Теория вероятностей [нестрогое соответствие]
Математика, Теория вероятностей, Билеты ... величиной, значение которой заключено в интервале от 0 до 1. 0 ( Р(А) ( 1. 2. Вероятность достоверного события равна 1. Р(?) = 1. В общем случае ...
... и соответственно Р(() = 0. Вопрос 2 Диаграмма Вьенна-Эйлера А) событие A Б) Сложение - событие, кот состоит в том, что происходит хотя бы одно из ...


Теория вероятности и математическая статистика [нестрогое соответствие]
Математика, Теория вероятности и математическая статистика , Лекции ... Действительно, в данном испытании произошло одно из t событий, входящих в B. Все элементарные события равновероятны, следовательно, для данного ...
... x(h), x=x(h). т.к. [pic] Вероятность первого события равна [pic] Вероятность второго события [pic] Следовательно [pic] Неравенство Чебышева Рассмотрим ...


Математические основы теории систем [нестрогое соответствие]
Математика, Математические основы теории систем, Реферат ... величины Х называется математическое ожидание n-ой степени интегрированной случайной величины Х?, т.е. ? (10) ?n=M[(X?)n]=M[X-M[X]n]= ? (x-M[X]n) f(x) ...
... функции получим: b (27) Y(t)= ? X(?) q(t,?)d? a Математическое ожидание случайной функции Y(t): b (28) M[Y(t)]= ? mx(?) q(t,?) d?, где mx=M[X(t)] a Из ...


Теория вероятности и мат статистика [нестрогое соответствие]
Математика, Теория вероятности и мат статистика, ... Действительно, в данном испытании произошло одно из t событий, входящих в B. Все элементарные события равновероятны, следовательно, для данного ...
... x(h), x=x(h). т.к. [pic] Вероятность первого события равна [pic] Вероятность второго события [pic] Следовательно [pic] Неравенство Чебышева Рассмотрим ...


Современный инвестиционный процесс и его опосредование ценными бумагами [нестрогое соответствие]
Экономическая теория, Современный инвестиционный процесс и его опосредование ценными бумагами, Диссертация ... на характеристике деятельности на рынке ценных бумаг коммерческих банков, а также инвестиционных фондов, в особенности такой их разновидности
... на полном изучении объективных и субъективных факторов, влияющих на состояние инвестиционного процесса, обязательств, которые должны быть обеспечены ...


Математическая теория обработки результатов экспериментов (На примере машиностроения ) [нестрогое соответствие]
Технология, Математическая теория обработки результатов экспериментов (На примере машиностроения ), Лекция ... pi, так, что [pic], то математическое ожидание М (Х) случайной величины Х определяется равенством M (X) = [pic], т.е. суммой произведений всех ее ...
Дисперсией или рассеянием случайной величины Х называется математическое ожидание квадрата разности случайной величины и ее математического ожидания.


Совершенствование методов экономической эффективности инвестиционных проектов [нестрогое соответствие]
Предпринимательство, Совершенствование методов экономической эффективности инвестиционных проектов , Диплом и связанное с ним ... в диалоговом режиме осуществить процедуру подготовки информации к анализу рисков инвестиционного проекта по методу Монте-Карло и провести сами расчеты ...
... и т.п.; III уровень: инвестиционные проекты, связанные с приобретением оборудования, реконструкцией объектов действующего производства и т.п. На ...


Управление инвестиционными рисками [нестрогое соответствие]
Инвестиции, Управление инвестиционными рисками, Диплом Вот почему риск нельзя определять через вероятность (вероятность - признак риска) и тем более неопределенность (отсутствующую возможность определить ...
... 2.5) Здесь [pic][pic] и [pic] - постоянные (неизвестные параметры), [pic]- случайная величина, удовлетворяющая условию: [pic], где [pic] - условное ...