Похожие работы на «Современное состояние рынка труда в России»
Портфель инвестиций, методы его формирования и оценка.
Инвестиции, Портфель инвестиций, методы его формирования и оценка., Курсовая
... приемлемое для себя сочетание риска и дохода портфеля и соответственно определить удельный вес портфеля ценных бумаг с различными уровнями риска и ...
... типа портфеля: портфель, ориентированный на преимущественное получение дохода за счет процентов и дивидендов (портфель дохода); портфель, направленный ...
Оперативное управление портфелем финансовых инвестиций
Финансы, Оперативное управление портфелем финансовых инвестиций, Курсовая
... три основных типа инвестиционного портфеля - агрессивный (спекулятивный) портфель; умеренный (компромиссный) портфель и консервативный портфель.
1) агрессивный портфель дохода; 2) агрессивный портфель роста; 3) умеренный портфель дохода; 4) умеренный портфель роста; 5) консервативный портфель ...
Оценка эффективности управления инвестиционным портфелем
Разное, Оценка эффективности управления инвестиционным портфелем , Работа Курсовая
... типа портфеля: портфель, ориентированный на преимущественное получение дохода за счет процентов и дивидендов (портфель дохода); портфель, направленный ...
... на кривой, расположенной выше и левее, более привлекателен для инвестора по сравнению с портфелем, лежащим на кривой, расположенной ниже и правее.
Принципы и методы формирования стратегии инвестиционного портфеля
Экономика, Принципы и методы формирования стратегии инвестиционного портфеля, Реферат
... приемлемое для себя сочетание риска и дохода портфеля и соответственно определить удельный вес портфеля ценных бумаг с различными уровнями риска и ...
... типа портфеля: портфель, ориентированный на преимущественное получение дохода за счет процентов и дивидендов (портфель дохода); портфель, направленный ...
Формирование портфеля ценных бумаг коммерческого банка
Финансы, Формирование портфеля ценных бумаг коммерческого банка, Диплом
... акций 73 3.3 Формирование оптимальной структуры совокупного портфеля ценных бумаг 82 3.4 Анализ результатов формирования порфеля ценных бумаг 87 4 ...
... портфелями |0,168 | Таблица 3.8 - Ковариационная матрица | |Портфель облигаций |Портфель акций | |Портфель облигаций |0,00497 |0,43710 | |Портфель ...
Управление портфелем ценных бумаг
Инвестиции, Управление портфелем ценных бумаг, Диплом
... задач. | |Источники дохода | | |Рост курсовой стоимости | |Текущие выплаты | |Портфель роста | |Портфель роста| |Портфель дохода | | | |и дохода ...
Типы портфелей Было бы упрощённым понимание портфеля как некой однородной совокупности, несмотря на то, что портфель роста, например, ориентирован на ...
Методы оптимизации портфеля бескупонных облигаций
Инвестиции, Методы оптимизации портфеля бескупонных облигаций, Курсовая
... i-ой серии в момент tj [pic] - количество бумаг i-ой серии в портфеле соответственно до вводавывода средств и после [pic] - денежные средства в момент ...
... с аналогичным потоком вводов-выводов. [pic] (3.10) где [pic] - фактическая прибыль портфеля за отчетный период [pic] (3.11) Пср - условная прибыль ...
Портфельное инвестирование
Международные отношения, Портфельное инвестирование, Курсовая
... приемлемое для себя сочетание риска и дохода портфеля и соответственно определить удельный вес портфеля ценных бумаг с различными уровнями риска и ...
... типа портфеля: портфель, ориентированный на преимущественное получение дохода за счет процентов и дивидендов (портфель дохода); портфель, направленный ...
Прогнозирование макроэкономических переменных с помощью дублирующих портфелей
Экономико-математическое моделирование, Прогнозирование макроэкономических переменных с помощью дублирующих портфелей, Курсовая
... 7 2 ДУБЛИРУЮЩИЕ ПОРТФЕЛИ 12 2.1 Понятие дублирующего портфеля 12 2.2 Простые дублирующие портфели 13 2.3 Дублирующие портфели для непредвиденных ...
... даже если у не является значимой переменной для ценообразования активов, то портфель, дублирующий эту переменную, также остается интересным объектом с ...
Программа оптимизации рискового портфеля
Экономико-математическое моделирование, Программа оптимизации рискового портфеля, Реферат
... 1+ dp, с другой - стоимость бумаг i-го вида увеличиться с х до xi + di*xi, так что суммарная стоимость портфеля будет равна (xi + (xi*di = 1 + (xi*di.
Итак, задача увеличения капитала портфеля эквивалентна аналогичной задаче о доходности портфеля, выраженной через доходности бумаг и их доли.
