Экономика

                                    КСР 1

  Анализ и обработка информации для определения коммерческой эффективности
                         инвестиций в производство.

Этап I. Осуществить анализ денежного потока от инвестиционной деятельности.

Поток денег от инвестиционной деятельности

|Номер      |Наименование показателей              |Значение |
|строки     |                                      |         |
|1          |Земля, руб                            |нет      |
|2          |Здания, руб                           |17304    |
|3          |Машины и оборудование, руб            |23896    |
|4          |Нематериальные активы, руб            |1800000  |
|5          |Вложений в основной капитал, руб      |1841200  |
|6          |Вложения краткосрочного кредита, руб  |0,98 Е6  |
|7          |Всего инвестиций                      |2821200  |


Этап II. Осуществить анализ денежного потока от операционной деятельности.

Поток денег от операционной деятельности

|номер      |Наименование показателей          |Значение  |
|строки     |                                  |          |
|1          |Объем продаж, шт                  |1300      |
|2          |Цена, руб/шт                      |16800     |
|3          |Выручка, руб                      |21840000  |
|4          |Внереализационные доходы , руб    |нет       |
|5          |Переменные затраты, руб           |9266      |
|6          |Постоянные затраты, руб           |2034      |
|7          |Амортизация зданий, руб           |432,6     |
|8          |Амортизация оборудования, руб     |4779,2    |
|9          |Проценты по кредитам, руб         |392000    |
|10         |Прибыль до вычета налогов, руб    |21436700  |
|11         |Налоги и сборы, руб               |793159    |
|12         |Проектируемый чистый доход, руб   |13505121  |
|13         |Амортизация, руб/год              |5211,8    |
|14         |Чистый приток денег               |13516421  |



Этап III. Осуществить анализ денежного потока от финансовой деятельности.

Поток денег от финансовой деятельности

|номер     |Наименование показателей                 |Значение  |
|строки    |                                         |          |
|1         |Собственный капитал фирмы, руб           |6,6 Е6    |
|2         |Краткосрочные кредиты, руб               |0,98 Е6   |
|3         |Долгосрочные кредиты, руб                |нет       |
|4         |Погашение задолжностей по кредитам, руб  |392000    |
|5         |Выплата дивидендов, руб                  |4051536,3 |
|6         |Поток денег                              |3136463,7 |


Этап IV. Проследить изменение денежных потоков  во  втором  году  реализации
инвестиционного  проекта  если,  в  следствие  роста  цен  на  материалы   и
энергоносители величина переменных расходов  повысилась  на  12%,  плата  за
кредит будет осуществляться по ставке, сниженной до 35%.


|номер      |наименование показателей              |значение  |
|строки     |                                      |          |
|1          |Переменные расходы, руб               |10377,92  |
|2          |Проценты по кредитам, руб             |343000    |
|3          |Прибыль до вычета налогов, руб        |21484588  |
|4          |Налоги и сборы, руб                   |794909    |
|5          |Проектируемый чистый доход, руб       |13535991  |
|6          |Чистый приток денег, руб              |135291    |
|7          |Выплата дивидендов                    |406079,3  |
|8          |Приток денег от фин. деятельности, руб|3127202,7 |
|9          |Приток снизился, руб                  |9261      |